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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 401.00 | 17 842.00 | 29 559.00 | 47 401.00 |
040 Immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 501.00 | 17 842.00 | 41 659.00 | 59 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
060 Stock marchandises | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
072 Créances – Autres | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
084 Disponibilités | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 564.00 | | 270 564.00 | 270 564.00 |
110 Total général Actif | 330 064.00 | 17 842.00 | 312 222.00 | 330 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 800.00 | 116 942.00 | | 23 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 259.00 | 355 838.00 | | 323 259.00 |
230 Autres produits | 861.00 | 25 612.00 | | 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 920.00 | 498 392.00 | | 347 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 134 327.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 000.00 | -48 000.00 | | 8 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 000.00 | -30 000.00 | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 385 563.00 | 349 192.00 | | 385 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | 14 283.00 | | 1 647.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 596.00 | 35 634.00 | | 82 596.00 |
252 Charges sociales | 24 249.00 | 11 276.00 | | 24 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 019.00 | 7 823.00 | | 10 019.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 076.00 | 474 538.00 | | 522 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -174 156.00 | 23 853.00 | | -174 156.00 |
280 Produits financiers | 217 920.00 | | | 217 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 692.00 | 17 265.00 | | 4 692.00 |
294 Charges financières | 6 917.00 | 5 079.00 | | 6 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 664.00 | 19 411.00 | | 3 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 2 213.00 | | 5 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 309.00 | 14 416.00 | | 32 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |