| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 767.00 | 98 340.00 | 3 426.00 | 101 767.00 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | 8 300.00 | 8 000.00 | 16 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 903 872.00 | 1 835 574.00 | 2 068 297.00 | 3 903 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 713.00 | 12 386.00 | 19 326.00 | 31 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 628.00 | 174 456.00 | 235 172.00 | 409 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560 028.00 | 2 129 059.00 | 2 430 969.00 | 4 560 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 547.00 | | 707 547.00 | 707 547.00 |
BZ Autres créances | 5 937 529.00 | | 5 937 529.00 | 5 937 529.00 |
CF Disponibilités | 4 776 470.00 | | 4 776 470.00 | 4 776 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 432 616.00 | | 11 432 616.00 | 11 432 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 992 645.00 | 2 129 059.00 | 13 863 586.00 | 15 992 645.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 612 141.00 | 4 436 676.00 | | 1 612 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 817.00 | 1 175 464.00 | | 1 416 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 958.00 | 5 645 141.00 | | 3 061 958.00 |
DP Provisions pour risques | 31 828.00 | 81 828.00 | | 31 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006 993.00 | | | 1 006 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 993.00 | | | 1 006 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 925.00 | 646.00 | | 114 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 392.00 | 474 488.00 | | 579 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 438.00 | 312 885.00 | | 432 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 501.00 | 164.00 | | 1 501.00 |
EA Autres dettes | 8 662 052.00 | 4 758 266.00 | | 8 662 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 794 634.00 | 5 546 451.00 | | 9 794 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 863 586.00 | 11 191 592.00 | | 13 863 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 214 942.00 | 15 995 079.00 | | 20 214 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 102.00 | 297 732.00 | | 85 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 097 379.00 | | | 7 097 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 711 303.00 | | 11 711 303.00 | 11 711 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 711 303.00 | | 11 711 303.00 | 11 711 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 256 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 740 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 805 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 934 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 949 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 724.00 | 6 556.00 | | 25 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 1 006 993.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 724.00 | 6 556.00 | | 25 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 131.00 | 27 285.00 | | 188 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 724.00 | 758.00 | | 25 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 993.00 | | | 1 006 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 849.00 | 28 044.00 | | 1 220 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195 124.00 | -21 487.00 | | -1 195 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337 289.00 | 615 624.00 | | 1 337 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 804 459.00 | 5 439 876.00 | | 11 804 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 387 641.00 | 4 264 412.00 | | 10 387 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 817.00 | 1 175 464.00 | | 1 416 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392 875.00 | | 3 680 163.00 | 4 392 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 96 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513 009.00 | 4 560 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 508 594.00 | 4 021 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 441 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948 599.00 | | 3 581 934.00 | 3 948 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 742.00 | | 47 975.00 | 396 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 534.00 | | 50 254.00 | 47 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 867.00 | 3 641 418.00 | 3 508 594.00 | 1 949 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818 375.00 | 3 623 614.00 | 3 508 594.00 | 1 818 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 492.00 | 17 804.00 | | 131 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 006 993.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | 1 006 993.00 | | 8 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 828.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 006 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 006 993.00 | | | 1 006 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 392.00 | 579 392.00 | | 579 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 121.00 | 127 121.00 | | 127 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 805.00 | 134 805.00 | | 134 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 662 052.00 | 8 662 052.00 | | 8 662 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
UX Autres créances clients | 707 548.00 | 707 548.00 | | 707 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 149 501.00 | 149 501.00 | | 149 501.00 |
VC Groupe et associés | 3 199 956.00 | 3 199 956.00 | | 3 199 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VI Groupe et associés | 114 925.00 | 114 925.00 | | 114 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 037.00 | 148 037.00 | | 148 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557 772.00 | 2 557 772.00 | | 2 557 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 679 832.00 | 6 648 085.00 | 31 747.00 | 6 679 832.00 |
VW T.V.A. | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 794 634.00 | 9 794 634.00 | | 9 794 634.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |