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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359.00 | 1 909.00 | 450.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359.00 | 1 909.00 | 450.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 925.00 | | 100 925.00 | 100 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 285.00 | 1 909.00 | 101 376.00 | 103 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 247.00 | 11 499.00 | | 27 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 892.00 | 15 747.00 | | 5 892.00 |
DL TOTAL (I) | 34 239.00 | 28 347.00 | | 34 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 446.00 | 45 421.00 | | 47 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 3 094.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 893.00 | 28 426.00 | | 16 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 136.00 | 76 942.00 | | 67 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 376.00 | 105 290.00 | | 101 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 259.00 | | 116 259.00 | 116 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 259.00 | | 116 259.00 | 116 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 2 786.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 259.00 | 120 258.00 | | 116 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 367.00 | 104 510.00 | | 110 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 892.00 | 15 747.00 | | 5 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770.00 | | 589.00 | 1 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | 589.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328.00 | 581.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 581.00 | | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 521.00 | 19 521.00 | 80.00 | 19 521.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |