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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 631.00 | 3 997.00 | 4 634.00 | 8 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 076.00 | 13 771.00 | 20 305.00 | 34 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 117.00 | 33 417.00 | 5 699.00 | 39 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 424.00 | 51 185.00 | 31 238.00 | 82 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CF Disponibilités | 225 382.00 | | 225 382.00 | 225 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 671.00 | | 340 671.00 | 340 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 095.00 | 51 185.00 | 371 909.00 | 423 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
DH Report à nouveau | 172 790.00 | 162 042.00 | | 172 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 922.00 | 10 748.00 | | -12 922.00 |
DL TOTAL (I) | 179 646.00 | 192 568.00 | | 179 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 389.00 | 100 000.00 | | 90 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | 14 873.00 | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 309.00 | 24 609.00 | | 32 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 922.00 | 57 213.00 | | 62 922.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 1 890.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 263.00 | 198 586.00 | | 192 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 909.00 | 391 154.00 | | 371 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 875.00 | 98 586.00 | | 101 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 093.00 | | 15 331.00 | 67 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 493.00 | | 15 331.00 | 66 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 273.00 | 9 912.00 | | 41 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 273.00 | 9 912.00 | | 41 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 107 868.00 | 107 868.00 | | 107 868.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 389.00 | | 90 389.00 | 90 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
VW T.V.A. | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 264.00 | 101 875.00 | 90 389.00 | 192 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 703.00 | 7 821.00 | | 12 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 145.00 | 9 228.00 | | 10 145.00 |
ST Autres comptes | 265 207.00 | 207 836.00 | | 265 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 330.00 | 80 395.00 | | 121 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
YT Sous‐traitance | 38 720.00 | 17 384.00 | | 38 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 824.00 | 1 130.00 | | 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 1 167.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 903.00 | 8 988.00 | | 13 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 781.00 | 114 430.00 | | 138 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 165.00 | 51 056.00 | | 71 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 225.00 | 315 974.00 | | 436 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |