| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 253.00 | 4 482.00 | 7 771.00 | 12 253.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 198.00 | 5 267.00 | 10 931.00 | 16 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 737.00 | | 382 737.00 | 382 737.00 |
BZ Autres créances | 173 642.00 | | 173 642.00 | 173 642.00 |
CF Disponibilités | 176 335.00 | | 176 335.00 | 176 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 960.00 | | 744 960.00 | 744 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 158.00 | 5 267.00 | 755 891.00 | 761 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 404.00 | 3 401.00 | | 3 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077.00 | 15.00 | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 10 856.00 | 9 792.00 | | 10 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 941.00 | 67 262.00 | | 67 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 186.00 | 199 558.00 | | 402 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 616.00 | 19 672.00 | | 79 616.00 |
EA Autres dettes | 20 151.00 | 6 617.00 | | 20 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 141.00 | 153 585.00 | | 175 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 035.00 | 451 551.00 | | 745 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 891.00 | 461 343.00 | | 755 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 035.00 | 451 551.00 | | 745 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 541 932.00 | | 2 541 932.00 | 2 541 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 932.00 | | 2 541 932.00 | 2 541 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 898.00 | 1 924 613.00 | | 2 544 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 821.00 | 1 924 597.00 | | 2 543 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077.00 | 15.00 | | 1 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 796.00 | | 1 302.00 | 16 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 16 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 951.00 | | 1 302.00 | 10 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783.00 | 1 484.00 | | 3 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | 1 484.00 | | 2 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 186.00 | 402 186.00 | | 402 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 141.00 | 175 141.00 | | 175 141.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 382 737.00 | 382 737.00 | | 382 737.00 |
VB T. V. A. | 170 583.00 | 170 583.00 | | 170 583.00 |
VI Groupe et associés | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 848.00 | 567 688.00 | 3 160.00 | 570 848.00 |
VW T.V.A. | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 035.00 | 745 035.00 | | 745 035.00 |