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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 472.00 | | 216 472.00 | 216 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 952.00 | 15 088.00 | 17 863.00 | 32 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 251.00 | 2 541.00 | 2 711.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 675.00 | 17 629.00 | 237 046.00 | 254 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 846.00 | 17 629.00 | 250 217.00 | 267 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 49 324.00 | 30 036.00 | | 49 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 976.00 | 19 289.00 | | 18 976.00 |
DL TOTAL (I) | 95 800.00 | 76 824.00 | | 95 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 561.00 | 166 969.00 | | 135 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 526.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 136.00 | 6 773.00 | | 13 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 882.00 | 3 902.00 | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 417.00 | 178 170.00 | | 154 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 217.00 | 254 995.00 | | 250 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | 4 338.00 | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 675.00 | | | 254 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 472.00 | | | 216 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 961.00 | 4 668.00 | | 12 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 961.00 | 4 668.00 | | 12 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -94.00 | | | -94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |