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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 825.00 | 71 774.00 | 77 050.00 | 148 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 451.00 | 73 039.00 | 521 412.00 | 594 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 325 499.00 | | 325 499.00 | 325 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 918.00 | | 329 918.00 | 329 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 369.00 | 73 039.00 | 851 330.00 | 924 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 311 616.00 | 289 652.00 | | 311 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 021.00 | 214 964.00 | | 211 021.00 |
DL TOTAL (I) | 530 886.00 | 512 866.00 | | 530 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 221.00 | 127 429.00 | | 143 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 813.00 | 52 143.00 | | 28 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 4 211.00 | | 7 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 627.00 | 106 049.00 | | 140 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 444.00 | 289 832.00 | | 320 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 330.00 | 802 698.00 | | 851 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 701.00 | | 56 750.00 | 537 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | | | 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 915.00 | | | 442 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 075.00 | | 56 750.00 | 92 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 095.00 | 15 945.00 | | 57 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | | | 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 830.00 | 15 945.00 | | 55 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 221.00 | 41 571.00 | 101 650.00 | 143 221.00 |
VI Groupe et associés | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 780.00 | 4 419.00 | 2 362.00 | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 444.00 | 218 793.00 | 101 650.00 | 320 444.00 |