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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 905 876.00 | 15 540 872.00 | 16 365 003.00 | 31 905 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 907 667.00 | 15 542 663.00 | 16 365 003.00 | 31 907 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 505.00 | | 305 505.00 | 305 505.00 |
BZ Autres créances | 7 074 414.00 | | 7 074 414.00 | 7 074 414.00 |
CF Disponibilités | 106 001.00 | | 106 001.00 | 106 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 522 267.00 | | 7 522 267.00 | 7 522 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 429 934.00 | 15 542 663.00 | 23 887 270.00 | 39 429 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
DH Report à nouveau | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 410.00 | | | 1 427 410.00 |
DK Provisions réglementées | 4 506 353.00 | | | 4 506 353.00 |
DL TOTAL (I) | 6 948 934.00 | | | 6 948 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 696 457.00 | | | 16 696 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 266.00 | | | 204 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 938 335.00 | | | 16 938 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 887 270.00 | | | 23 887 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 237.00 | | | 2 234 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 050 009.00 | | 4 050 009.00 | 4 050 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 009.00 | | 4 050 009.00 | 4 050 009.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 308.00 | | | 236 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 308.00 | | | 236 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 308.00 | | | 236 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 183.00 | | | 330 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 319.00 | | | 4 286 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 908.00 | | | 2 858 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 410.00 | | | 1 427 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 907 667.00 | | | 31 907 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 907 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 907 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 907 667.00 | | | 31 907 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 939 991.00 | 1 602 672.00 | | 13 939 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 939 991.00 | 1 602 672.00 | | 13 939 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 742 661.00 | | 236 308.00 | 4 742 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 742 661.00 | | 236 308.00 | 4 742 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 236 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 696 457.00 | 1 992 358.00 | 6 718 953.00 | 16 696 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 091.00 | 198 091.00 | | 198 091.00 |
UX Autres créances clients | 305 505.00 | 305 505.00 | | 305 505.00 |
VB T. V. A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VC Groupe et associés | 7 064 037.00 | 7 064 037.00 | | 7 064 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032 306.00 | | | 2 032 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 416 266.00 | 7 416 266.00 | | 7 416 266.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 938 335.00 | 2 234 237.00 | 6 718 953.00 | 16 938 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
ST Autres comptes | 210 234.00 | | | 210 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
YT Sous‐traitance | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 914.00 | | | 277 914.00 |