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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
AP Constructions | 146 407.00 | 102 676.00 | 43 731.00 | 146 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 122.00 | 107 605.00 | 31 517.00 | 139 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 107.00 | 234 284.00 | 153 824.00 | 388 107.00 |
BT Marchandises | 833 183.00 | 6 888.00 | 826 295.00 | 833 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
BZ Autres créances | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CF Disponibilités | 124 840.00 | | 124 840.00 | 124 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 278.00 | 6 888.00 | 1 054 390.00 | 1 061 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 385.00 | 241 172.00 | 1 208 214.00 | 1 449 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 084.00 | 103 307.00 | | 153 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 124.00 | 49 777.00 | | 73 124.00 |
DL TOTAL (I) | 281 209.00 | 208 084.00 | | 281 209.00 |
DP Provisions pour risques | 4 171.00 | 7 456.00 | | 4 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 171.00 | 7 456.00 | | 4 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 098.00 | 836 085.00 | | 666 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 051.00 | 124 600.00 | | 122 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 892.00 | 35 641.00 | | 45 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 982.00 | 39 920.00 | | 21 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 956.00 | 55 185.00 | | 65 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 834.00 | 1 091 431.00 | | 922 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 214.00 | 1 306 972.00 | | 1 208 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 489 380.00 | | 4 489 380.00 | 4 489 380.00 |
FG Production vendue services | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 934.00 | | 4 519 934.00 | 4 519 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 523 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 888.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 430.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 456.00 | 9 000.00 | | 7 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 456.00 | 18 095.00 | | 7 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 171.00 | 7 456.00 | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 15 886.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 285.00 | 2 209.00 | | 3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 476.00 | 19 425.00 | | 26 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 627.00 | 4 342 183.00 | | 4 645 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 503.00 | 4 292 406.00 | | 4 572 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 124.00 | 49 777.00 | | 73 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 646.00 | | 39 461.00 | 348 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996.00 | 388 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 996.00 | 91 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 064.00 | | 39 461.00 | 250 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 888.00 | 35 396.00 | | 198 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 885.00 | 35 396.00 | | 174 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 456.00 | 4 171.00 | 7 456.00 | 7 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 940.00 | 6 888.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | 6 888.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 396.00 | 11 059.00 | 9 396.00 | 9 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VB T. V. A. | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 098.00 | 16 098.00 | 650 000.00 | 666 098.00 |
VI Groupe et associés | 122 051.00 | 122 051.00 | | 122 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 255.00 | 103 255.00 | 7 000.00 | 110 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 941.00 | 226 941.00 | 650 000.00 | 876 941.00 |