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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BZ Autres créances | 1 558 770.00 | | 1 558 770.00 | 1 558 770.00 |
CF Disponibilités | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 213.00 | | 1 637 213.00 | 1 637 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 213.00 | | 1 637 213.00 | 1 637 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -61 018.00 | 151 986.00 | | -61 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | -213 004.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | -17 843.00 | -20 318.00 | | -17 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 779.00 | 149 351.00 | | 217 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EA Autres dettes | 247 640.00 | 978.00 | | 247 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185 772.00 | 1 196 064.00 | | 1 185 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 056.00 | 1 346 392.00 | | 1 655 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 213.00 | 1 326 075.00 | | 1 637 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 714.00 | | 800 714.00 | 800 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 714.00 | | 800 714.00 | 800 714.00 |
FQ Autres produits | | | 15 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 029.00 | |
GE Autres charges | | | 32 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 977.00 | 526 913.00 | | 815 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 502.00 | 739 916.00 | | 813 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475.00 | -213 004.00 | | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 779.00 | 217 779.00 | | 217 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185 772.00 | 1 185 772.00 | | 1 185 772.00 |
UX Autres créances clients | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 769.00 | | | 1 517 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 559.00 | 1 583 559.00 | | 1 583 559.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 056.00 | 1 655 056.00 | | 1 655 056.00 |