| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 723.00 | 10 621.00 | 2 102.00 | 12 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 807.00 | 11 384.00 | 4 423.00 | 15 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 007.00 | 101 382.00 | 298 625.00 | 400 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 537.00 | 123 387.00 | 307 150.00 | 430 537.00 |
BT Marchandises | 129 121.00 | | 129 121.00 | 129 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CF Disponibilités | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 822.00 | | 238 822.00 | 238 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 359.00 | 123 387.00 | 545 972.00 | 669 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 705.00 | -50 154.00 | | -43 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 614.00 | 6 449.00 | | 129 614.00 |
DL TOTAL (I) | 151 909.00 | 22 295.00 | | 151 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 428.00 | 184 075.00 | | 126 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 391.00 | 206 242.00 | | 186 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 431.00 | 93 677.00 | | 33 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 025.00 | 15 947.00 | | 31 025.00 |
EA Autres dettes | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 063.00 | 502 128.00 | | 394 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 972.00 | 524 423.00 | | 545 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 391.00 | | | 186 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 267.00 | 29 120.00 | | 94 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | 3 009.00 | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 654.00 | 26 111.00 | | 86 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 179.00 | 203 179.00 | | 203 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 428.00 | 49 298.00 | 77 130.00 | 126 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 528.00 | 70 528.00 | 2 000.00 | 72 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 063.00 | 316 933.00 | 77 130.00 | 394 063.00 |