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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 566.00 | 1 000 887.00 | 416 679.00 | 1 417 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 577.00 | | 87 577.00 | 87 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 454.00 | 1 001 987.00 | 519 466.00 | 1 521 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985 840.00 | | 4 985 840.00 | 4 985 840.00 |
BZ Autres créances | 818 502.00 | | 818 502.00 | 818 502.00 |
CF Disponibilités | 412 255.00 | | 412 255.00 | 412 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320 942.00 | | 6 320 942.00 | 6 320 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 396.00 | 1 001 987.00 | 6 840 408.00 | 7 842 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216 657.00 | | | 3 216 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 658.00 | | | 3 656 658.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 744.00 | | | 441 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 739.00 | | | 602 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 344.00 | | | 2 047 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 750.00 | | | 3 138 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 408.00 | | | 6 840 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 750.00 | | | 3 138 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 775 487.00 | | 18 775 487.00 | 18 775 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 775 487.00 | | 18 775 487.00 | 18 775 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 978 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 580 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 996 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 347.00 | |
GE Autres charges | | | 198 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 838 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 140 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 143 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 970.00 | | | -68 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623 501.00 | | | 623 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234 295.00 | | | 1 234 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 984 260.00 | | | 18 984 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 767 603.00 | | | 15 767 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 216 657.00 | | | 3 216 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 658.00 | | 288 979.00 | 1 364 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 425.00 | 102 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 183.00 | 1 521 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 758.00 | 1 417 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 737.00 | | 247 587.00 | 1 292 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 821.00 | | 41 391.00 | 70 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 922.00 | 188 347.00 | 86 282.00 | 899 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 822.00 | 188 347.00 | 86 282.00 | 898 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 769.00 | | 95 769.00 | 140 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 769.00 | | 95 769.00 | 140 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 740.00 | 602 740.00 | | 602 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 940.00 | 482 940.00 | | 482 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 577.00 | | 87 577.00 | 87 577.00 |
UX Autres créances clients | 4 985 840.00 | 4 985 840.00 | | 4 985 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VP Divers | 818 503.00 | 818 503.00 | | 818 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047 345.00 | 2 047 345.00 | | 2 047 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 343.00 | 104 343.00 | | 104 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 996 264.00 | 5 908 686.00 | 87 577.00 | 5 996 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 751.00 | 3 138 751.00 | | 3 138 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |