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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 095.00 | 6 568.00 | 1 527.00 | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 131.00 | 4 543.00 | 6 587.00 | 11 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 925.00 | 11 112.00 | 9 813.00 | 20 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 128.00 | | 540 128.00 | 540 128.00 |
BZ Autres créances | 91 403.00 | | 91 403.00 | 91 403.00 |
CF Disponibilités | 507 900.00 | | 507 900.00 | 507 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 889.00 | | 1 139 889.00 | 1 139 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 814.00 | 11 112.00 | 1 149 702.00 | 1 160 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 180 451.00 | 162 836.00 | | 180 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | 17 615.00 | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 348 075.00 | 345 451.00 | | 348 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 353.00 | 353.00 | | 50 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 040.00 | 213 060.00 | | 436 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 291.00 | 166 971.00 | | 231 291.00 |
EA Autres dettes | 83 944.00 | 16 163.00 | | 83 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 627.00 | 396 547.00 | | 801 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 702.00 | 741 998.00 | | 1 149 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270.00 | 2 841.00 | | 8 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | 427.00 | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129.00 | 2 415.00 | | 2 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 040.00 | 436 040.00 | | 436 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 291.00 | 231 291.00 | | 231 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 944.00 | 83 944.00 | | 83 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 989.00 | 631 989.00 | | 631 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 688.00 | 631 989.00 | 1 699.00 | 633 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 627.00 | 801 627.00 | | 801 627.00 |