| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 945.00 | 11 534.00 | 411.00 | 11 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 666.00 | 116 117.00 | 78 549.00 | 194 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 719.00 | 128 057.00 | 171 662.00 | 299 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 272.00 | | 117 272.00 | 117 272.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 732.00 | | 96 732.00 | 96 732.00 |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CF Disponibilités | 121 660.00 | | 121 660.00 | 121 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 356.00 | | 350 356.00 | 350 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 076.00 | 128 057.00 | 522 019.00 | 650 076.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
DL TOTAL (I) | 158 802.00 | | | 158 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 649.00 | | | 155 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 623.00 | | | 112 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
EA Autres dettes | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 217.00 | | | 363 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 019.00 | | | 522 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 821.00 | | | 204 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 600.00 | | 53 813.00 | 264 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 693.00 | 299 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 693.00 | 206 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 492.00 | | 53 813.00 | 171 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 429.00 | 25 183.00 | 555.00 | 103 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 023.00 | 25 183.00 | 555.00 | 103 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 623.00 | 112 623.00 | | 112 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
UX Autres créances clients | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 649.00 | 42 761.00 | 112 887.00 | 155 649.00 |
VI Groupe et associés | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 008.00 | 108 621.00 | 10 388.00 | 119 008.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 708.00 | 204 821.00 | 112 887.00 | 317 708.00 |