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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 506.00 | 37 248.00 | 3 258.00 | 40 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 002.00 | 64 327.00 | 35 675.00 | 100 002.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 699.00 | 101 575.00 | 39 123.00 | 140 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 384 804.00 | 28 805.00 | 355 999.00 | 384 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
072 Créances – Autres | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
084 Disponibilités | 387 676.00 | | 387 676.00 | 387 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 816 657.00 | 28 805.00 | 787 852.00 | 816 657.00 |
110 Total général Actif | 957 356.00 | 130 380.00 | 826 976.00 | 957 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 435 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 74.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 933 594.00 | 1 447 433.00 | | 1 933 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 520.00 | 660.00 | | 6 520.00 |
230 Autres produits | 33 632.00 | 21 359.00 | | 33 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 973 746.00 | 1 469 525.00 | | 1 973 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 658 876.00 | 496 394.00 | | 658 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142 116.00 | -81 466.00 | | -142 116.00 |
242 Autres charges externes. | 376 700.00 | 257 493.00 | | 376 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 770.00 | 7 106.00 | | 8 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 324 505.00 | 233 912.00 | | 324 505.00 |
252 Charges sociales | 95 338.00 | 76 632.00 | | 95 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 936.00 | 13 320.00 | | 14 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 805.00 | 24 602.00 | | 28 805.00 |
262 Autres charges | 2 000.00 | 979.00 | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 367 813.00 | 1 028 973.00 | | 1 367 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 605 932.00 | 440 553.00 | | 605 932.00 |
280 Produits financiers | 946.00 | 635.00 | | 946.00 |
294 Charges financières | 4 944.00 | 1 655.00 | | 4 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | 133.00 | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166 540.00 | 135 219.00 | | 166 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 435 061.00 | 304 180.00 | | 435 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 457.00 | | | 132 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 261 203.00 | | | 261 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 774.00 | | | 129 774.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |