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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 378.00 | 8 628.00 | 1 750.00 | 10 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 637.00 | 8 140.00 | 5 496.00 | 13 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 188.00 | 16 769.00 | 108 419.00 | 125 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 084.00 | | 73 084.00 | 73 084.00 |
BZ Autres créances | 580 245.00 | | 580 245.00 | 580 245.00 |
CF Disponibilités | 2 559 496.00 | | 2 559 496.00 | 2 559 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 323.00 | | 3 223 323.00 | 3 223 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 511.00 | 16 769.00 | 3 331 742.00 | 3 348 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 1 035 200.00 | 1 035 200.00 | | 1 035 200.00 |
DH Report à nouveau | -80 726.00 | -91 474.00 | | -80 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 777.00 | 10 748.00 | | -143 777.00 |
DL TOTAL (I) | 921 576.00 | 1 065 353.00 | | 921 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 385.00 | | 1 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288 290.00 | 67 867 735.00 | | 2 288 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 31 245.00 | | 3 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 754.00 | 188 067.00 | | 90 754.00 |
EA Autres dettes | | 4 725.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 460.00 | 59 077.00 | | 26 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 166.00 | 68 151 236.00 | | 2 410 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 742.00 | 69 216 590.00 | | 3 331 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 854.00 | | 6 659.00 | 177 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 325.00 | 125 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 444.00 | 10 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 880.00 | 13 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 297.00 | | 526.00 | 32 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 384.00 | | 5 133.00 | 45 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 173.00 | | 1 000.00 | 100 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 234.00 | 9 497.00 | 36 963.00 | 44 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 894.00 | 2 471.00 | 10 736.00 | 16 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 341.00 | 7 027.00 | 26 226.00 | 27 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380 307.00 | 2 380 307.00 | | 2 380 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 654 094.00 | 83 828.00 | 570 266.00 | 654 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 399.00 | 93 560.00 | 574 839.00 | 668 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 166.00 | 2 410 166.00 | | 2 410 166.00 |