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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 641.00 | 2 163.00 | 8 478.00 | 10 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 428.00 | 9 774.00 | 13 654.00 | 23 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 070.00 | 11 938.00 | 22 132.00 | 34 070.00 |
BT Marchandises | 282 909.00 | | 282 909.00 | 282 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 128.00 | | 286 128.00 | 286 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 198.00 | 11 938.00 | 308 260.00 | 320 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DH Report à nouveau | -19 699.00 | | | -19 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 603.00 | -19 699.00 | | -4 603.00 |
DL TOTAL (I) | -10 743.00 | -6 139.00 | | -10 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 804.00 | 316 789.00 | | 318 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 31.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 004.00 | 316 821.00 | | 319 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 260.00 | 310 681.00 | | 308 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 004.00 | 316 821.00 | | 319 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 166.00 | | 189 166.00 | 189 166.00 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 833.00 | | 190 833.00 | 190 833.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 157.00 | 4 147.00 | | -1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 841.00 | 94 450.00 | | 190 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 445.00 | 114 150.00 | | 195 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 603.00 | -19 699.00 | | -4 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905.00 | 8 032.00 | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | 8 032.00 | | 3 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 318 804.00 | 318 804.00 | | 318 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 004.00 | 319 004.00 | | 319 004.00 |