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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 729.00 | 32 384.00 | 11 346.00 | 43 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 729.00 | 32 384.00 | 11 346.00 | 43 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 657.00 | 1 300.00 | 280 357.00 | 281 657.00 |
BZ Autres créances | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CF Disponibilités | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 509.00 | 1 300.00 | 387 209.00 | 388 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 238.00 | 33 684.00 | 398 554.00 | 432 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 755.00 | 3 425.00 | | 3 755.00 |
DH Report à nouveau | 44 147.00 | 42 870.00 | | 44 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 564.00 | 6 608.00 | | 16 564.00 |
DL TOTAL (I) | 114 466.00 | 102 902.00 | | 114 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 124.00 | 40 000.00 | | 37 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 723.00 | 75 892.00 | | 169 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 667.00 | 120 145.00 | | 76 667.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 91.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 089.00 | 236 128.00 | | 284 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 554.00 | 339 030.00 | | 398 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 874.00 | 219 506.00 | | 256 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 017 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 128.00 | 508 350.00 | | 1 029 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 564.00 | 501 742.00 | | 1 012 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 564.00 | 6 608.00 | | 16 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 984.00 | | 992.00 | 71 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 248.00 | 43 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 138.00 | 43 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 874.00 | | 992.00 | 71 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 552.00 | 3 735.00 | 28 904.00 | 57 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 552.00 | 3 735.00 | 28 904.00 | 57 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 723.00 | 169 723.00 | | 169 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 281 657.00 | 281 657.00 | | 281 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 124.00 | 9 910.00 | 27 214.00 | 37 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VP Divers | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 753.00 | 307 753.00 | | 307 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 088.00 | 256 874.00 | 27 214.00 | 284 088.00 |