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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832.00 | 2 469.00 | 363.00 | 2 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 116.00 | 9.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947.00 | 4 575.00 | 372.00 | 4 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BT Marchandises | 138 664.00 | | 138 664.00 | 138 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BZ Autres créances | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CF Disponibilités | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 586.00 | | 174 586.00 | 174 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 533.00 | 4 575.00 | 174 958.00 | 179 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 059.00 | 35 725.00 | | 52 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 082.00 | 16 334.00 | | 14 082.00 |
DL TOTAL (I) | 71 641.00 | 57 559.00 | | 71 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 465.00 | 26 859.00 | | 15 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 240.00 | 900.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 605.00 | 128 263.00 | | 77 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 007.00 | 2 639.00 | | 6 007.00 |
EA Autres dettes | | 2 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 317.00 | 161 149.00 | | 103 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 958.00 | 218 708.00 | | 174 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 317.00 | 161 244.00 | | 103 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 513.00 | 2 000.00 | 772 513.00 | 770 513.00 |
FG Production vendue services | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 388.00 | 2 000.00 | 788 388.00 | 786 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 590.00 | 2 062.00 | | 5 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 154.00 | 9 795.00 | | 7 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 80.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 80.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -80.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 897.00 | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 980.00 | 921 598.00 | | 793 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 898.00 | 905 264.00 | | 779 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 082.00 | 16 334.00 | | 14 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806.00 | 770.00 | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | 769.00 | | 2 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |