| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 790.00 | 4 379.00 | 10 410.00 | 14 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AN Terrains | 247 531.00 | 77 749.00 | 169 782.00 | 247 531.00 |
AP Constructions | 1 395 470.00 | 725 005.00 | 670 465.00 | 1 395 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 874.00 | 74 032.00 | 4 841.00 | 78 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 528.00 | 18 731.00 | 6 797.00 | 25 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 365.00 | 899 898.00 | 867 466.00 | 1 767 365.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CF Disponibilités | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 519.00 | 899 898.00 | 923 620.00 | 1 823 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 064.00 | | | -206 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 214.00 | | | -39 214.00 |
DL TOTAL (I) | 254 720.00 | | | 254 720.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 438.00 | | | 567 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 900.00 | | | 618 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 620.00 | | | 923 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 841.00 | | | 611 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 257.00 | | 239 257.00 | 239 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 257.00 | | 239 257.00 | 239 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 561.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 270.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 198.00 | | | 265 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 412.00 | | | 304 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 214.00 | | | -39 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 439.00 | | 42 548.00 | 1 752 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 622.00 | | 1 767 365.00 | 27 622.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 622.00 | | 1 747 405.00 | 27 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 479.00 | | 42 548.00 | 1 732 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 337.00 | 100 561.00 | | 799 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 2 958.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 915.00 | 97 603.00 | | 797 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 627.00 | 16 568.00 | 7 059.00 | 23 627.00 |
VI Groupe et associés | 567 034.00 | 567 034.00 | | 567 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 900.00 | 611 841.00 | 7 059.00 | 618 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
ST Autres comptes | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 621.00 | | | 94 621.00 |