| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 109.00 | 17 884.00 | 42 224.00 | 60 109.00 |
AP Constructions | 23 058 735.00 | 9 109 191.00 | 13 949 544.00 | 23 058 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 299.00 | 339 651.00 | 338 648.00 | 678 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 767.00 | 273 767.00 | | 273 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 357 061.00 | | 4 357 061.00 | 4 357 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 433 143.00 | 9 745 664.00 | 18 687 478.00 | 28 433 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 926.00 | | 205 926.00 | 205 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 795.00 | 2 000.00 | 338 795.00 | 340 795.00 |
BZ Autres créances | 457 835.00 | | 457 835.00 | 457 835.00 |
CF Disponibilités | 1 169 147.00 | | 1 169 147.00 | 1 169 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 703.00 | 2 000.00 | 2 171 703.00 | 2 173 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 328 664.00 | 9 747 664.00 | 22 580 999.00 | 32 328 664.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 721 817.00 | | 1 721 817.00 | 1 721 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 000.00 | 5 520 000.00 | | 5 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 796 073.00 | -12 055 048.00 | | -12 796 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 799 095.00 | -741 024.00 | | -3 799 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 683 285.00 | 1 725 965.00 | | 1 683 285.00 |
DL TOTAL (I) | -9 391 883.00 | -5 550 108.00 | | -9 391 883.00 |
DP Provisions pour risques | 449 512.00 | 240 750.00 | | 449 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 714.00 | 52 393.00 | | 76 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 226.00 | 293 143.00 | | 526 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 984 671.00 | 6 088 152.00 | | 21 984 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 012 000.00 | 9 970 000.00 | | 6 012 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 850.00 | 348 557.00 | | 248 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 947.00 | 35 964.00 | | 40 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096 310.00 | 780 583.00 | | 1 096 310.00 |
EA Autres dettes | 245 488.00 | 244 010.00 | | 245 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 817 690.00 | 835 981.00 | | 1 817 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 446 657.00 | 18 303 249.00 | | 31 446 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 580 999.00 | 13 046 284.00 | | 22 580 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 012 000.00 | | | 6 012 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 344.00 | | 1 250 344.00 | 1 250 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 344.00 | | 1 250 344.00 | 1 250 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 700 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 766 657.00 | | | 1 766 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 624.00 | 91 516.00 | | 112 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 624.00 | 91 516.00 | | 112 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | 917.00 | | 2 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 762.00 | 240 750.00 | | 208 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 145.00 | 241 667.00 | | 211 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 520.00 | -150 151.00 | | -98 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 311.00 | 1 293 394.00 | | 3 184 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 407.00 | 2 034 419.00 | | 6 983 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 799 095.00 | -741 024.00 | | -3 799 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 126 104.00 | | 7 707 038.00 | 21 126 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 28 433 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 367 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 038.00 | | 10 070.00 | 50 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 670 897.00 | | 7 696 967.00 | 20 670 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 357 061.00 | | | 4 357 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 035 099.00 | 711 067.00 | 502.00 | 9 035 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 417.00 | 751.00 | | 4 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 163.00 | 3 721.00 | | 14 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 016 518.00 | 706 594.00 | 502.00 | 9 016 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 143.00 | 233 082.00 | | 293 143.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 669 316.00 | | 112 624.00 | 1 669 316.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670 316.00 | 1 000.00 | 112 624.00 | 1 670 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963 459.00 | 234 082.00 | 112 624.00 | 1 963 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 762.00 | 112 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 012 000.00 | 6 012 000.00 | | 6 012 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 850.00 | 248 850.00 | | 248 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096 310.00 | 1 096 310.00 | | 1 096 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 488.00 | 245 075.00 | | 245 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 817 690.00 | 174 795.00 | 699 182.00 | 1 817 690.00 |
UX Autres créances clients | 340 795.00 | 340 795.00 | | 340 795.00 |
VB T. V. A. | 248 310.00 | 248 310.00 | | 248 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 984 671.00 | 39 141.00 | 3 451 593.00 | 21 984 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 186 648.00 | | | 24 186 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 248 425.00 | | | 12 248 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 524.00 | 209 524.00 | | 209 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 630.00 | 798 630.00 | | 798 630.00 |
VW T.V.A. | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 445 957.00 | 7 857 119.00 | 4 150 775.00 | 31 445 957.00 |