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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 343 743.00 | | 343 743.00 | 343 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 663.00 | 15 202.00 | 8 461.00 | 23 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 028.00 | 17 182.00 | 363 846.00 | 381 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 264.00 | 3 133.00 | 70 131.00 | 73 264.00 |
BZ Autres créances | 132 109.00 | | 132 109.00 | 132 109.00 |
CF Disponibilités | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 190.00 | 3 133.00 | 255 057.00 | 258 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 218.00 | 20 315.00 | 618 903.00 | 639 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | -221 430.00 | -170 658.00 | | -221 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 086.00 | -50 772.00 | | -37 086.00 |
DL TOTAL (I) | -225 015.00 | -187 930.00 | | -225 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 740.00 | | | 305 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 718.00 | 119 376.00 | | 228 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 667.00 | 107 450.00 | | 115 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 967.00 | 67 298.00 | | 137 967.00 |
EA Autres dettes | 55 827.00 | 41 541.00 | | 55 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 918.00 | 335 664.00 | | 843 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 903.00 | 147 735.00 | | 618 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 936 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 936 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 98.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 510.00 | -98.00 | | 61 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 386.00 | 560 997.00 | | 1 044 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 472.00 | 611 769.00 | | 1 081 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 086.00 | -50 772.00 | | -37 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 733.00 | | 359 294.00 | 21 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 343 743.00 | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 625.00 | | 10 039.00 | 13 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | | 5 513.00 | 6 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 044.00 | 3 138.00 | | 14 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 064.00 | 3 138.00 | | 12 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 667.00 | 115 667.00 | | 115 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 967.00 | 137 967.00 | | 137 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
UX Autres créances clients | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 617.00 | 48 908.00 | 200 846.00 | 305 617.00 |
VI Groupe et associés | 228 718.00 | 228 718.00 | | 228 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 109.00 | 132 109.00 | | 132 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 000.00 | 218 373.00 | 11 627.00 | 230 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 918.00 | 587 210.00 | 200 846.00 | 843 918.00 |