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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 732.00 | 9 732.00 | 100 000.00 | 109 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 530.00 | | 290 530.00 | 290 530.00 |
BZ Autres créances | 99 207.00 | | 99 207.00 | 99 207.00 |
CF Disponibilités | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 496.00 | | 430 496.00 | 430 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 227.00 | 9 732.00 | 530 496.00 | 540 227.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 532.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 526.00 | 69 673.00 | | 119 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 667.00 | 43 086.00 | | 70 667.00 |
DL TOTAL (I) | 245 193.00 | 167 291.00 | | 245 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 190.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 692.00 | 117 245.00 | | 124 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 524.00 | 79 423.00 | | 84 524.00 |
EA Autres dettes | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 303.00 | 239 801.00 | | 285 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 496.00 | 407 092.00 | | 530 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 303.00 | 239 801.00 | | 285 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 190.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 959.00 | | 446 959.00 | 446 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 959.00 | | 446 959.00 | 446 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | 5 745.00 | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 237.00 | 9 066.00 | | 18 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 280.00 | 343 475.00 | | 449 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 613.00 | 300 388.00 | | 378 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 667.00 | 43 086.00 | | 70 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 432.00 | | 100 000.00 | 10 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 109 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 100 000.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 408.00 | 1 323.00 | | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 408.00 | 1 323.00 | | 8 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 692.00 | 124 692.00 | | 124 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
UX Autres créances clients | 290 530.00 | 290 530.00 | | 290 530.00 |
VB T. V. A. | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VC Groupe et associés | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 737.00 | 389 737.00 | | 389 737.00 |
VW T.V.A. | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 303.00 | 285 303.00 | | 285 303.00 |