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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 785.00 | 5 741.00 | 12 045.00 | 17 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 702.00 | 184 116.00 | 62 585.00 | 246 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 487.00 | 189 857.00 | 74 630.00 | 264 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CF Disponibilités | 259 275.00 | | 259 275.00 | 259 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 993.00 | | 279 993.00 | 279 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 480.00 | 189 857.00 | 354 623.00 | 544 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 780.00 | 9 000.00 | | 13 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 100.00 | | | 215 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 4 158.00 | 4 126.00 | | 4 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 079.00 | 31 033.00 | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 238 017.00 | 45 058.00 | | 238 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 441.00 | 77 882.00 | | 45 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 19 514.00 | | 6 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 310.00 | 46 466.00 | | 64 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 606.00 | 143 862.00 | | 116 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 623.00 | 188 920.00 | | 354 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 075.00 | 98 645.00 | | 105 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 4 142.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 624.00 | 529 866.00 | | 522 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 545.00 | 498 833.00 | | 518 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 079.00 | 31 033.00 | | 4 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 713.00 | | 2 774.00 | 261 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 713.00 | | 2 774.00 | 261 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 561.00 | 33 295.00 | 189 857.00 | 156 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 561.00 | 33 295.00 | 189 857.00 | 156 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 217.00 | 33 685.00 | 11 531.00 | 45 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 606.00 | 105 075.00 | 11 531.00 | 116 606.00 |