| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 600.00 | 1.00 | 4 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 642.00 | 11 993.00 | 4 649.00 | 16 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 776.00 | 16 593.00 | 5 183.00 | 21 776.00 |
BT Marchandises | 199 277.00 | 93 927.00 | 105 350.00 | 199 277.00 |
BZ Autres créances | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 555.00 | 93 927.00 | 116 628.00 | 210 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 331.00 | 110 521.00 | 129 810.00 | 240 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 020.00 | | | -13 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 810.00 | | | 129 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 826.00 | 1 768.00 | | 14 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 226.00 | 1 768.00 | | 10 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 017.00 | | 1 090.00 | 95 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 017.00 | | 1 090.00 | 95 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 017.00 | | 2 090.00 | 96 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VI Groupe et associés | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 811.00 | 11 278.00 | 533.00 | 11 811.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 005.00 | 114 005.00 | | 114 005.00 |