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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AP Constructions | 6 056.00 | 1 073.00 | 4 983.00 | 6 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 842.00 | 97 063.00 | 13 779.00 | 110 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 900.00 | 98 916.00 | 35 983.00 | 134 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 598.00 | 198 083.00 | 58 515.00 | 256 598.00 |
BT Marchandises | 60 508.00 | | 60 508.00 | 60 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 895.00 | | 228 895.00 | 228 895.00 |
BZ Autres créances | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CF Disponibilités | 546 631.00 | | 546 631.00 | 546 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 811.00 | | 846 811.00 | 846 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 410.00 | 198 083.00 | 905 327.00 | 1 103 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 385 229.00 | | | 385 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
DL TOTAL (I) | 462 143.00 | | | 462 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 771.00 | | | 143 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 094.00 | | | 104 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 593.00 | | | 125 593.00 |
EA Autres dettes | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 183.00 | | | 443 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 327.00 | | | 905 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 429.00 | | | 413 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 132.00 | | 9 023.00 | 253 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 555.00 | 256 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 555.00 | 251 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 083.00 | | 6 273.00 | 251 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 2 750.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 535.00 | 21 104.00 | 5 555.00 | 182 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 137.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 643.00 | 20 967.00 | 5 555.00 | 181 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 094.00 | 104 094.00 | | 104 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 318.00 | 159 318.00 | | 159 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 731.00 | 24 424.00 | 29 308.00 | 53 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 737.00 | 413 429.00 | 29 308.00 | 442 737.00 |