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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 420.00 | 269.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 890.00 | 420.00 | 194 471.00 | 194 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
BZ Autres créances | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
CF Disponibilités | 348 916.00 | | 348 916.00 | 348 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 329.00 | | 471 329.00 | 471 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 220.00 | 420.00 | 665 800.00 | 666 220.00 |
CU Autres participations | 189 644.00 | | 189 644.00 | 189 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 758.00 | 5 000.00 | | 6 758.00 |
DH Report à nouveau | -36 605.00 | -4 501.00 | | -36 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 338.00 | 39 654.00 | | 83 338.00 |
DL TOTAL (I) | 133 490.00 | 140 152.00 | | 133 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 422.00 | 40 047.00 | | 120 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 093.00 | 59 857.00 | | 50 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | 16 669.00 | | 11 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 683.00 | 108 803.00 | | 39 683.00 |
EA Autres dettes | 310 168.00 | 454 983.00 | | 310 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 310.00 | 680 359.00 | | 532 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 800.00 | 820 511.00 | | 665 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 131.00 | 680 359.00 | | 446 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 992.00 | | 536 992.00 | 536 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 992.00 | | 536 992.00 | 536 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -30 486.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 502.00 | 716 255.00 | | 650 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 164.00 | 676 602.00 | | 567 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 338.00 | 39 654.00 | | 83 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457.00 | 230.00 | 1 267.00 | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | 230.00 | 1 267.00 | 1 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 168.00 | 310 168.00 | | 310 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 422.00 | 34 242.00 | 86 179.00 | 120 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 361.00 | 121 361.00 | | 121 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 918.00 | 121 361.00 | 558.00 | 121 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 310.00 | 446 131.00 | 86 179.00 | 532 310.00 |