| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 000.00 | 37 528.00 | 45 472.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 119.00 | 82 011.00 | 304 108.00 | 386 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 153.00 | 77 176.00 | 588 977.00 | 666 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 541.00 | 196 715.00 | 984 826.00 | 1 181 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 491 788.00 | | 491 788.00 | 491 788.00 |
CF Disponibilités | 527 837.00 | | 527 837.00 | 527 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 242.00 | | 1 061 242.00 | 1 061 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 784.00 | 196 715.00 | 2 046 068.00 | 2 242 784.00 |
CU Autres participations | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
DH Report à nouveau | -19 336.00 | | | -19 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 857.00 | | | -322 857.00 |
DL TOTAL (I) | -226 507.00 | | | -226 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 313.00 | | | 1 555 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 115.00 | | | 189 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 896.00 | | | 278 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 378.00 | | | 247 378.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 575.00 | | | 2 272 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 068.00 | | | 2 046 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 343.00 | | | 1 038 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 927 619.00 | | 2 927 619.00 | 2 927 619.00 |
FG Production vendue services | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 584.00 | | 2 959 584.00 | 2 959 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 731.00 | | | 170 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 941.00 | | | 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 222.00 | | | 3 215 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 079.00 | | | 3 538 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 857.00 | | | -322 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 834.00 | | 1 031 965.00 | 380 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 257.00 | 1 181 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 257.00 | 1 052 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 50 000.00 | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 564.00 | | 981 965.00 | 301 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 317.00 | 143 041.00 | 8 643.00 | 62 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 800.00 | 6 728.00 | | 30 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 517.00 | 136 314.00 | 8 643.00 | 31 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 896.00 | 278 896.00 | | 278 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 909.00 | 94 909.00 | | 94 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 083.00 | 130 083.00 | | 130 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
VB T. V. A. | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 950.00 | 320 718.00 | 1 234 231.00 | 1 554 950.00 |
VI Groupe et associés | 189 115.00 | 189 115.00 | | 189 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 549 883.00 | | | 1 549 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 427.00 | | | 77 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VP Divers | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 436.00 | 287 436.00 | | 287 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 394.00 | 508 094.00 | 40 300.00 | 548 394.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 575.00 | 1 038 343.00 | 1 234 231.00 | 2 272 575.00 |