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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | 195 000.00 | 675 000.00 | 870 000.00 |
AP Constructions | 79 791.00 | 41 315.00 | 38 476.00 | 79 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 026.00 | 5 162.00 | 3 864.00 | 9 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 594.00 | 153 717.00 | 5 877.00 | 159 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 952.00 | 395 195.00 | 768 756.00 | 1 163 952.00 |
BT Marchandises | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 512.00 | | 157 512.00 | 157 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 463.00 | 395 195.00 | 926 268.00 | 1 321 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 442 077.00 | 351 810.00 | | 442 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 603.00 | 90 267.00 | | 105 603.00 |
DL TOTAL (I) | 613 680.00 | 508 077.00 | | 613 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 064.00 | 357 079.00 | | 240 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276.00 | 14 703.00 | | 5 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 712.00 | 64 247.00 | | 51 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 345.00 | 34 702.00 | | 15 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 588.00 | 470 922.00 | | 312 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 268.00 | 978 999.00 | | 926 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 118.00 | 20 224.00 | 147.00 | 180 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 118.00 | 20 224.00 | 147.00 | 180 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 064.00 | 86 914.00 | 153 150.00 | 240 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 022.00 | 22 812.00 | 210.00 | 23 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 397.00 | 159 247.00 | 153 150.00 | 312 397.00 |