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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 121.00 | 11 229.00 | 9 892.00 | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 787.00 | 16 895.00 | 9 892.00 | 26 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 885.00 | 4 808.00 | 4 076.00 | 8 885.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 463.00 | 4 808.00 | 80 655.00 | 85 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 250.00 | 21 703.00 | 90 547.00 | 112 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
DH Report à nouveau | 22 481.00 | 12 191.00 | | 22 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635.00 | 10 290.00 | | 2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 44 282.00 | 41 647.00 | | 44 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 501.00 | 9 644.00 | | 30 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 153.00 | | 4 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 203.00 | 4 984.00 | | 11 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 265.00 | 18 780.00 | | 46 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 547.00 | 60 427.00 | | 90 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 265.00 | 18 780.00 | | 46 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 446.00 | | 100 446.00 | 100 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 446.00 | | 100 446.00 | 100 446.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 1 828.00 | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 446.00 | 90 206.00 | | 100 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 810.00 | 79 916.00 | | 97 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 635.00 | 10 290.00 | | 2 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 900.00 | | 1 887.00 | 24 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | | 1 887.00 | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 925.00 | 1 970.00 | | 14 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825.00 | 1 970.00 | | 9 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 592.00 | 216.00 | | 4 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 592.00 | 216.00 | | 4 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 592.00 | 216.00 | | 4 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |