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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 901.00 | 12 566.00 | 1 335.00 | 13 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 261.00 | 12 566.00 | 14 695.00 | 27 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
072 Créances – Autres | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
110 Total général Actif | 50 301.00 | 12 566.00 | 37 735.00 | 50 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 419.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 834.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
222 Production stockée | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
242 Autres charges externes. | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
252 Charges sociales | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 885.00 | | | 885.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 426.00 | | | 426.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 738.00 | | | 7 738.00 |