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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 427.00 | 8 066.00 | 2 361.00 | 10 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 427.00 | 8 066.00 | 2 361.00 | 10 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
084 Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
110 Total général Actif | 54 931.00 | 8 066.00 | 46 865.00 | 54 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 730.00 | | | 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 036.00 | | | 154 036.00 |
222 Production stockée | -769.00 | | | -769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 027.00 | | | 155 027.00 |
242 Autres charges externes. | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
252 Charges sociales | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 377.00 | | | 147 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
294 Charges financières | 713.00 | | | 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |