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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 190.00 | | 139 190.00 | 139 190.00 |
AP Constructions | 873 810.00 | 96 636.00 | 777 174.00 | 873 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 675.00 | 23 206.00 | 16 469.00 | 39 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 531.00 | 119 842.00 | 2 735 689.00 | 2 855 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
BZ Autres créances | 516 700.00 | | 516 700.00 | 516 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 467.00 | | 406 467.00 | 406 467.00 |
CF Disponibilités | 118 794.00 | | 118 794.00 | 118 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 122.00 | | 1 102 122.00 | 1 102 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 652.00 | 119 842.00 | 3 837 810.00 | 3 957 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 736 338.00 | | 1 736 338.00 | 1 736 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 024 800.00 | 3 024 800.00 | | 3 024 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 609.00 | 27 045.00 | | 34 609.00 |
DG Autres réserves | 491 452.00 | 347 730.00 | | 491 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 562.00 | 151 286.00 | | 217 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768 423.00 | 3 550 861.00 | | 3 768 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 1 968.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 6 059.00 | | 8 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 527.00 | 64 480.00 | | 58 527.00 |
EA Autres dettes | | 9 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 387.00 | 86 053.00 | | 69 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 810.00 | 3 636 913.00 | | 3 837 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 387.00 | 86 053.00 | | 69 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 012.00 | | 654 496.00 | 2 377 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 978.00 | 1 802 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 978.00 | 2 855 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 158.00 | | 650 516.00 | 402 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 854.00 | | 3 980.00 | 1 974 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
UX Autres créances clients | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 486 736.00 | 486 736.00 | | 486 736.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 378.00 | 643 378.00 | | 643 378.00 |
VW T.V.A. | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |