| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 023.00 | 45 290.00 | 44 734.00 | 90 023.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 103.00 | 45 290.00 | 48 813.00 | 94 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
060 Stock marchandises | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 182.00 | 4 489.00 | 52 693.00 | 57 182.00 |
072 Créances – Autres | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
084 Disponibilités | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 931.00 | 4 489.00 | 207 442.00 | 211 931.00 |
110 Total général Actif | 306 034.00 | 49 778.00 | 256 255.00 | 306 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 652.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 705 989.00 | 586 872.00 | | 705 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
230 Autres produits | 2 614.00 | 84.00 | | 2 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 485.00 | 586 955.00 | | 714 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 835.00 | 208 888.00 | | 144 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 465.00 | -59 126.00 | | 1 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 203.00 | 35 698.00 | | 51 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 320.00 | -11 479.00 | | 5 320.00 |
242 Autres charges externes. | 240 329.00 | 210 832.00 | | 240 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | 1 064.00 | | 3 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 459.00 | 135 657.00 | | 167 459.00 |
252 Charges sociales | 31 429.00 | 20 858.00 | | 31 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 960.00 | 5 298.00 | | 7 960.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
262 Autres charges | 29 828.00 | 16 542.00 | | 29 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 442.00 | 564 231.00 | | 687 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 043.00 | 22 724.00 | | 27 043.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 245.00 | 3 321.00 | | 1 245.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 168.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 832.00 | 1 952.00 | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 3 967.00 | | 4 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 744.00 | 19 960.00 | | 22 744.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |