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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 915.00 | 2 235.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 391.00 | 151 458.00 | 6 933.00 | 158 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 040.00 | 152 775.00 | 1 121 265.00 | 1 274 040.00 |
BT Marchandises | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
BZ Autres créances | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CF Disponibilités | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 650.00 | | 242 650.00 | 242 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 690.00 | 152 775.00 | 1 363 915.00 | 1 516 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 129.00 | 494 310.00 | | 556 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 903.00 | 61 819.00 | | 77 903.00 |
DL TOTAL (I) | 682 032.00 | 604 129.00 | | 682 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 046.00 | 415 143.00 | | 328 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 160.00 | 161 600.00 | | 160 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 373.00 | 130 230.00 | | 130 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 305.00 | 73 060.00 | | 63 305.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 883.00 | 781 532.00 | | 681 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 915.00 | 1 385 661.00 | | 1 363 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 878.00 | 388 672.00 | | 376 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 177.00 | | 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 160.00 | | | 160 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 494.00 | | 9 519.00 | 1 268 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 973.00 | 1 274 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 973.00 | 158 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 850.00 | | 2 300.00 | 1 070 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 546.00 | | 7 219.00 | 155 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 486.00 | 11 289.00 | | 141 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 65.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 636.00 | 11 224.00 | | 140 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 373.00 | 130 373.00 | | 130 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 860.00 | 88 505.00 | 239 356.00 | 327 860.00 |
VI Groupe et associés | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 883.00 | 376 878.00 | 305 006.00 | 681 883.00 |