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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 104.00 | 95.00 | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 434.00 | 85 302.00 | 108 133.00 | 193 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 462.00 | 85 406.00 | 117 056.00 | 202 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BZ Autres créances | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CF Disponibilités | 139 584.00 | | 139 584.00 | 139 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 604.00 | | 171 604.00 | 171 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 066.00 | 85 406.00 | 288 660.00 | 374 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 331.00 | 19 108.00 | | 24 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 933.00 | 5 222.00 | | 6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 33 464.00 | 26 531.00 | | 33 464.00 |
DP Provisions pour risques | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 940.00 | 197 088.00 | | 161 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 4 664.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 352.00 | 125 740.00 | | 78 352.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 6 619.00 | | 1 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 241.00 | 1 808.00 | | 22 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 430.00 | 334 497.00 | | 246 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 660.00 | 361 027.00 | | 288 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 172 629.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 688.00 | 23 088.00 | 54 370.00 | 116 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 826.00 | 47.00 | 7 769.00 | 7 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 862.00 | 23 041.00 | 46 601.00 | 108 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 893.00 | 232 893.00 | | 232 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 626.00 | 112 626.00 | | 112 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 296.00 | 35 506.00 | 107 790.00 | 143 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |