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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 4 263.00 | 118.00 | 4 381.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AP Constructions | 589 035.00 | 233 085.00 | 355 950.00 | 589 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 233.00 | 114 259.00 | 31 974.00 | 146 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 116.00 | 345 200.00 | 129 916.00 | 475 116.00 |
AX Avances et acomptes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 181.00 | 696 807.00 | 1 228 374.00 | 1 925 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278 138.00 | | 1 278 138.00 | 1 278 138.00 |
BT Marchandises | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 861.00 | 164 457.00 | 975 404.00 | 1 139 861.00 |
BZ Autres créances | 1 777 656.00 | | 1 777 656.00 | 1 777 656.00 |
CF Disponibilités | 128 473.00 | | 128 473.00 | 128 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 509.00 | 164 457.00 | 4 216 053.00 | 4 380 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 690.00 | 861 264.00 | 5 444 427.00 | 6 305 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 620.00 | 703 620.00 | | 703 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 362.00 | 65 350.00 | | 70 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 704.00 | 526 158.00 | | 1 229 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 139.00 | 399 025.00 | | 429 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 826.00 | 1 694 152.00 | | 2 432 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 486.00 | 852 678.00 | | 954 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 266.00 | 449 461.00 | | 273 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 411.00 | 618 641.00 | | 1 464 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 663.00 | 80 820.00 | | 179 663.00 |
EA Autres dettes | 139 597.00 | 24 106.00 | | 139 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 601.00 | 2 025 707.00 | | 3 011 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 427.00 | 3 719 859.00 | | 5 444 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 062.00 | | | 2 288 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 232.00 | | 113 082.00 | 1 584 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 381.00 | | | 659 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 312.00 | | 88 556.00 | 905 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 539.00 | | 24 526.00 | 19 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 956.00 | 91 836.00 | | 501 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 118.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 811.00 | 91 718.00 | | 497 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 411.00 | 1 464 411.00 | | 1 464 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 663.00 | 179 663.00 | | 179 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 487.00 | 411 871.00 | | 407 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 861.00 | 1 139 861.00 | | 1 139 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 486.00 | 231 125.00 | 723 361.00 | 954 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 987.00 | | | 253 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 180.00 | | | 152 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 656.00 | 1 777 656.00 | | 1 777 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 341.00 | 2 917 926.00 | 46 415.00 | 2 964 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 423.00 | 2 288 062.00 | 723 361.00 | 3 011 423.00 |