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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417.00 | 888.00 | 1 529.00 | 2 417.00 |
BN En cours de production de biens | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
BT Marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 994.00 | | 104 994.00 | 104 994.00 |
BZ Autres créances | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CF Disponibilités | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 913.00 | | 206 913.00 | 206 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 331.00 | 888.00 | 208 442.00 | 209 331.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 60 179.00 | 47 944.00 | | 60 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 571.00 | 12 234.00 | | 10 571.00 |
DL TOTAL (I) | 74 051.00 | 63 479.00 | | 74 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 580.00 | 32 542.00 | | 28 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 436.00 | 8 063.00 | | 13 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 300.00 | 15 607.00 | | 21 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 021.00 | 19 372.00 | | 22 021.00 |
EA Autres dettes | 32 243.00 | 2 547.00 | | 32 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 672.00 | 6 372.00 | | 12 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 391.00 | 88 641.00 | | 134 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 442.00 | 152 120.00 | | 208 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 119.00 | 88 641.00 | | 113 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 029.00 | | 229 029.00 | 229 029.00 |
FG Production vendue services | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 129.00 | | 294 129.00 | 294 129.00 |
FM Production stockée | | | 42 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 304.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 304.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 2 115.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 2 115.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | 1 188.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 135.00 | 266 587.00 | | 340 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 564.00 | 254 353.00 | | 329 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 571.00 | 12 234.00 | | 10 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -43.00 | -43.00 | | -43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 624.00 | 7 352.00 | 21 272.00 | 28 624.00 |
VI Groupe et associés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 194.00 | 126 194.00 | | 126 194.00 |
VW T.V.A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 255.00 | 108 983.00 | 21 272.00 | 130 255.00 |