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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 922.00 | 87 950.00 | 16 971.00 | 104 922.00 |
040 Immobilisations financières | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 039.00 | 87 950.00 | 65 089.00 | 153 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 919.00 | | 72 919.00 | 72 919.00 |
060 Stock marchandises | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 801.00 | 752.00 | 15 048.00 | 15 801.00 |
072 Créances – Autres | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
084 Disponibilités | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 507.00 | 752.00 | 190 755.00 | 191 507.00 |
110 Total général Actif | 344 546.00 | 88 703.00 | 255 844.00 | 344 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 378.00 | | | 193 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 744.00 | | | 111 744.00 |
222 Production stockée | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
230 Autres produits | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 056.00 | | | 312 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 281.00 | | | 133 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 525.00 | | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
252 Charges sociales | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
256 Dotations aux provisions | 435.00 | | | 435.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 318.00 | | | 305 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 039.00 | | | 153 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 435.00 | | | 435.00 |