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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
BZ Autres créances | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 027.00 | 23 635.00 | 30 393.00 | 54 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -84 545.00 | -78 813.00 | | -84 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102.00 | -5 732.00 | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | -80 342.00 | -83 445.00 | | -80 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 28.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 158.00 | 107 081.00 | | 103 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 685.00 | | 2 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 855.00 | 4 923.00 | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 735.00 | 114 717.00 | | 110 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 393.00 | 31 272.00 | | 30 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 735.00 | 114 717.00 | | 110 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 28.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 355.00 | 1 280.00 | | 22 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 355.00 | 1 280.00 | | 22 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 103 158.00 | 103 158.00 | | 103 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 735.00 | 110 735.00 | | 110 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | 3 100.00 | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 7 103.00 | 4 030.00 | | 7 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 689.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 316.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | 316.00 | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 812.00 | 2 183.00 | | 1 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 268.00 | 4 793.00 | | 2 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 053.00 | 7 819.00 | | 9 053.00 |