| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 439.00 | 361.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 948.00 | 23 469.00 | 17 479.00 | 40 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 381.00 | 24 741.00 | 19 640.00 | 44 381.00 |
BT Marchandises | 38 692.00 | 12 697.00 | 25 995.00 | 38 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 044.00 | 937.00 | 3 107.00 | 4 044.00 |
BZ Autres créances | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CF Disponibilités | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 424.00 | 13 634.00 | 48 790.00 | 62 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 805.00 | 38 375.00 | 68 430.00 | 106 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 122.00 | -3 438.00 | | -2 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 486.00 | 1 316.00 | | 8 486.00 |
DL TOTAL (I) | 8 364.00 | -122.00 | | 8 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 1 804.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 443.00 | 39 894.00 | | 24 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 663.00 | 5 308.00 | | 3 663.00 |
EA Autres dettes | 31 653.00 | 57 462.00 | | 31 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 065.00 | 104 690.00 | | 60 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 430.00 | 104 568.00 | | 68 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 065.00 | 78 811.00 | | 60 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 602.00 | | 422 602.00 | 422 602.00 |
FG Production vendue services | 122 428.00 | | 122 428.00 | 122 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 030.00 | | 545 030.00 | 545 030.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 697.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | 9 938.00 | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | 9 938.00 | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | -9 938.00 | | -2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 306.00 | 258 509.00 | | 545 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 820.00 | 257 193.00 | | 536 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 486.00 | 1 316.00 | | 8 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 570.00 | 2 669.00 | | 1 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 937.00 | | 444.00 | 43 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 304.00 | | 444.00 | 41 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 350.00 | 13 392.00 | | 11 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633.00 | 201.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 717.00 | 13 191.00 | | 10 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |