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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AH Fonds commercial | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 275.00 | 10 983.00 | 1 292.00 | 12 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 489.00 | 38 219.00 | 32 271.00 | 70 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 903.00 | 54 474.00 | 370 429.00 | 424 903.00 |
BT Marchandises | 261 421.00 | | 261 421.00 | 261 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 041.00 | 196.00 | 138 844.00 | 139 041.00 |
BZ Autres créances | 93 484.00 | | 93 484.00 | 93 484.00 |
CF Disponibilités | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 452.00 | 196.00 | 545 256.00 | 545 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 355.00 | 54 670.00 | 915 685.00 | 970 355.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 300.00 | 562 053.00 | | 570 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 998.00 | 8 247.00 | | -16 998.00 |
DL TOTAL (I) | 663 302.00 | 680 300.00 | | 663 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 19 226.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 564.00 | 26 177.00 | | 27 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 992.00 | 149 119.00 | | 200 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 157.00 | 31 296.00 | | 22 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 444.00 | | |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 1 229.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 384.00 | 229 637.00 | | 252 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 685.00 | 909 937.00 | | 915 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 384.00 | 229 637.00 | | 252 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 168.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 276.00 | 7 197.00 | | 47 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 005.00 | 7 197.00 | | 42 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 992.00 | 200 992.00 | | 200 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 330.00 | 240 330.00 | | 240 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 209.00 | 240 330.00 | 24 879.00 | 265 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 820.00 | 224 820.00 | | 224 820.00 |