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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 990.00 | 18 975.00 | 30 015.00 | 48 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 080.00 | 18 975.00 | 2 332 105.00 | 2 351 080.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
BZ Autres créances | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 726.00 | | 277 726.00 | 277 726.00 |
CF Disponibilités | 367 308.00 | | 367 308.00 | 367 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 882.00 | | 771 882.00 | 771 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 963.00 | 18 975.00 | 3 103 988.00 | 3 122 963.00 |
CU Autres participations | 2 204 200.00 | | 2 204 200.00 | 2 204 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 749 200.00 | 1 749 200.00 | | 1 749 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 764.00 | 107 109.00 | | 117 764.00 |
DG Autres réserves | 767 432.00 | 965 050.00 | | 767 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 856.00 | 213 037.00 | | 280 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 251.00 | 3 034 396.00 | | 2 915 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 2 120.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 539.00 | 60 000.00 | | 17 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 798.00 | 23 751.00 | | 19 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 239.00 | 100 057.00 | | 83 239.00 |
EA Autres dettes | 67 528.00 | 2 516.00 | | 67 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 736.00 | 188 444.00 | | 188 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 988.00 | 3 222 840.00 | | 3 103 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 863.00 | | 463 863.00 | 463 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 863.00 | | 463 863.00 | 463 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516.00 | 31 500.00 | | 2 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | 18 631.00 | | 2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | 27 785.00 | | 19 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 451.00 | 702 297.00 | | 703 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 595.00 | 489 259.00 | | 422 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 856.00 | 213 037.00 | | 280 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 080.00 | | 20 000.00 | 2 331 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 090.00 | | 20 000.00 | 2 237 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886.00 | 11 089.00 | | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 886.00 | 11 089.00 | | 7 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
UX Autres créances clients | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VB T. V. A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VC Groupe et associés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VP Divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 848.00 | 126 848.00 | | 126 848.00 |
VW T.V.A. | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 736.00 | 188 736.00 | | 188 736.00 |