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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 486 629.00 | | 486 629.00 | 486 629.00 |
084 Disponibilités | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 647.00 | | 537 647.00 | 537 647.00 |
110 Total général Actif | 597 672.00 | | 597 672.00 | 597 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 428 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 265 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | 2.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 606.00 | 7 853.00 | | 13 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 381.00 | | 434.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 043.00 | 8 234.00 | | 14 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 043.00 | -8 232.00 | | -11 043.00 |
280 Produits financiers | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 639.00 | -8 232.00 | | -20 639.00 |