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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 552.00 | 48.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 400.00 | 5 845.00 | 4 555.00 | 10 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 002.00 | 34 389.00 | 67 612.00 | 102 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 719.00 | 41 787.00 | 74 932.00 | 116 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BP En cours de production de services | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 307.00 | 3 693.00 | 177 614.00 | 181 307.00 |
BZ Autres créances | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CF Disponibilités | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 961.00 | 3 693.00 | 312 268.00 | 315 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 679.00 | 45 480.00 | 387 199.00 | 432 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 98 992.00 | 74 499.00 | | 98 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 835.00 | 24 493.00 | | 14 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
DL TOTAL (I) | 126 183.00 | 99 102.00 | | 126 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 297.00 | 44 101.00 | | 63 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 040.00 | 8 717.00 | | 6 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 473.00 | 73 376.00 | | 110 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 382.00 | 64 054.00 | | 73 382.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 016.00 | 190 247.00 | | 261 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 199.00 | 289 349.00 | | 387 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 016.00 | 190 247.00 | | 261 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 027.00 | | 931 027.00 | 931 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 027.00 | | 931 027.00 | 931 027.00 |
FM Production stockée | | | 68 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | 1 980.00 | | 1 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138.00 | 2 819.00 | | 4 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 1 505.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 1 505.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | 1 314.00 | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 4 388.00 | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 388.00 | 800 184.00 | | 1 021 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 553.00 | 775 692.00 | | 1 006 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 835.00 | 24 493.00 | | 14 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 979.00 | | 37 740.00 | 78 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 279.00 | | 35 124.00 | 77 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 617.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 998.00 | 21 789.00 | | 19 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 534.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 979.00 | 21 255.00 | | 18 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 878.00 | | 2 185.00 | 5 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 878.00 | | 2 185.00 | 5 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 878.00 | | 2 185.00 | 5 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 177 614.00 | 177 614.00 | | 177 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VI Groupe et associés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 431.00 | 199 431.00 | | 199 431.00 |
VW T.V.A. | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 016.00 | 254 016.00 | | 254 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 390.00 | 2 716.00 | | 6 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 501.00 | 13 912.00 | | 13 501.00 |
ST Autres comptes | 90 806.00 | 87 633.00 | | 90 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 988.00 | 47 565.00 | | 50 988.00 |
YT Sous‐traitance | 219 921.00 | 93 839.00 | | 219 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 833.00 | 16 068.00 | | 13 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 951.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 247.00 | 3 667.00 | | 7 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 346.00 | 126 396.00 | | 172 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 117.00 | 88 959.00 | | 103 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 049.00 | 259 017.00 | | 389 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |