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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
AH Fonds commercial | 262 993.00 | | 262 993.00 | 262 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 892.00 | 106 124.00 | 171 767.00 | 277 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 908.00 | 113 148.00 | 434 760.00 | 547 908.00 |
BT Marchandises | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BZ Autres créances | 99 411.00 | | 99 411.00 | 99 411.00 |
CF Disponibilités | 106 495.00 | | 106 495.00 | 106 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 461.00 | | 219 461.00 | 219 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 369.00 | 113 148.00 | 654 221.00 | 767 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 400.00 | 169 000.00 | | 48 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 435 600.00 | | | 435 600.00 |
DH Report à nouveau | -199 507.00 | -27 987.00 | | -199 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 777.00 | -171 520.00 | | -215 777.00 |
DL TOTAL (I) | 68 867.00 | -30 357.00 | | 68 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 352.00 | 189 592.00 | | 249 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 440.00 | 194 039.00 | | 122 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 563.00 | 205 466.00 | | 213 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 355.00 | 589 098.00 | | 585 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 221.00 | 558 741.00 | | 654 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 862.00 | | 1 771 862.00 | 1 771 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 862.00 | | 1 771 862.00 | 1 771 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 1 485.00 | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 1 485.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | -1 485.00 | | -2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 296.00 | 1 782 327.00 | | 1 799 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 072.00 | 1 953 847.00 | | 2 015 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 777.00 | -171 520.00 | | -215 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 004.00 | 28 121.00 | | 78 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 004.00 | 28 121.00 | | 78 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 440.00 | 122 440.00 | | 122 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VI Groupe et associés | 249 352.00 | | 249 352.00 | 249 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
VW T.V.A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 355.00 | 336 003.00 | 249 352.00 | 585 355.00 |