| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 359.00 | 200.00 | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 214.00 | 4 850.00 | 2 364.00 | 7 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 137.00 | 46 479.00 | 41 657.00 | 88 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 281.00 | 51 689.00 | 64 593.00 | 116 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 009.00 | 51 689.00 | 106 321.00 | 158 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 020.00 | 32 570.00 | | 38 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 778.00 | 30 228.00 | | 124 778.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -64 414.00 | -74 304.00 | | -64 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 306.00 | 9 889.00 | | -60 306.00 |
DL TOTAL (I) | 38 078.00 | -1 616.00 | | 38 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 161.00 | 8 511.00 | | 13 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 8 421.00 | | 14 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 158.00 | 40 886.00 | | 38 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 698.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 14 419.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 243.00 | 92 936.00 | | 68 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 321.00 | 91 320.00 | | 106 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 148.00 | | 323 148.00 | 323 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 148.00 | | 323 148.00 | 323 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 921.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 283.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 835.00 | 5 451.00 | | 5 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 876.00 | 9 901.00 | | 21 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 876.00 | 9 901.00 | | 21 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 876.00 | -9 901.00 | | -21 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 255.00 | 316 536.00 | | 323 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 561.00 | 306 646.00 | | 383 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 306.00 | 9 889.00 | | -60 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 888.00 | | 16 393.00 | 99 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 207.00 | | 11 143.00 | 84 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 121.00 | | 5 250.00 | 15 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 768.00 | 11 921.00 | | 39 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 409.00 | 11 921.00 | | 39 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 985.00 | | | 80 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 441.00 | 38 070.00 | 20 371.00 | 58 441.00 |
VW T.V.A. | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | 1 511.00 | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 589.00 | 18 032.00 | | 21 589.00 |
ST Autres comptes | 36 538.00 | 33 460.00 | | 36 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 475.00 | 29 534.00 | | 46 475.00 |
YT Sous‐traitance | 26 928.00 | 33 619.00 | | 26 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 1 111.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 036.00 | 2 622.00 | | 4 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 630.00 | 62 843.00 | | 64 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 906.00 | 13 801.00 | | 18 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 530.00 | 114 645.00 | | 131 530.00 |