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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 000.00 | 22 567.00 | 113 433.00 | 136 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 605.00 | 36 179.00 | 25 427.00 | 61 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 928.00 | 95 511.00 | 211 417.00 | 306 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 256.00 | 16 351.00 | 33 905.00 | 50 256.00 |
BZ Autres créances | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CF Disponibilités | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 963.00 | 16 351.00 | 179 612.00 | 195 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 892.00 | 111 862.00 | 391 029.00 | 502 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | -59 146.00 | 38 671.00 | | -59 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 717.00 | -97 818.00 | | 89 717.00 |
DL TOTAL (I) | 125 171.00 | 35 454.00 | | 125 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 025.00 | 124 864.00 | | 47 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 387.00 | 152 685.00 | | 146 387.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 50 069.00 | | 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 850.00 | 73 050.00 | | 71 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 858.00 | 400 667.00 | | 265 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 029.00 | 436 120.00 | | 391 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 587.00 | 20 924.00 | | 74 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 333.00 | 12 000.00 | | 47 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 255.00 | 8 924.00 | | 27 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 304.00 | 10 047.00 | | 6 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | 10 047.00 | | 6 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 387.00 | 146 387.00 | | 146 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 716.00 | 110 161.00 | 22 557.00 | 132 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 858.00 | 265 858.00 | | 265 858.00 |