| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 477.00 | 2 382.00 | 1 094.00 | 3 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367.00 | 2 382.00 | 1 984.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 395.00 | 2 382.00 | 21 012.00 | 23 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 122.00 | -35 461.00 | | -32 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | 3 339.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | -20 192.00 | -21 121.00 | | -20 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 933.00 | 35 349.00 | | 34 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 4 677.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 461.00 | 2 951.00 | | 3 461.00 |
EA Autres dettes | | 6 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 204.00 | 48 984.00 | | 41 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 012.00 | 27 863.00 | | 21 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 204.00 | 48 984.00 | | 41 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 1 030.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 775.00 | -1 030.00 | | 5 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 520.00 | 87 603.00 | | 20 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 591.00 | 84 264.00 | | 19 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930.00 | 3 339.00 | | 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 481.00 | | 40.00 | 7 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154.00 | 4 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 554.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 3 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 40.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862.00 | 674.00 | 3 154.00 | 4 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308.00 | 674.00 | 1 600.00 | 3 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 659.00 | 7 769.00 | 890.00 | 8 659.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
ST Autres comptes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902.00 | | | 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 098.00 | | | 14 098.00 |