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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 267.00 | 17 261.00 | 6.00 | 17 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 863.00 | 58 639.00 | 24 224.00 | 82 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 546.00 | 62 204.00 | 56 342.00 | 118 546.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 676.00 | 138 104.00 | 111 572.00 | 249 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BN En cours de production de biens | 311 730.00 | | 311 730.00 | 311 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 443.00 | | 409 443.00 | 409 443.00 |
BZ Autres créances | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 443 499.00 | | 443 499.00 | 443 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 631.00 | | 1 308 631.00 | 1 308 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 307.00 | 138 104.00 | 1 420 203.00 | 1 558 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 525 702.00 | 504 716.00 | | 525 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 154.00 | 110 986.00 | | 114 154.00 |
DL TOTAL (I) | 661 856.00 | 637 702.00 | | 661 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 810.00 | 57 342.00 | | 5 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 545.00 | 155 251.00 | | 130 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 690.00 | 266 704.00 | | 227 690.00 |
EA Autres dettes | 5 875.00 | 5 554.00 | | 5 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 594.00 | | | 387 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 347.00 | 485 684.00 | | 758 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 203.00 | 1 123 386.00 | | 1 420 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 038.00 | 6 966.00 | | 244 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 249 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 201 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 771.00 | 6 966.00 | | 195 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 631.00 | 20 473.00 | | 117 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 202.00 | 59.00 | | 17 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 429.00 | 20 415.00 | | 100 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 545.00 | 130 545.00 | | 130 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 209.00 | 125 209.00 | | 125 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 594.00 | 387 594.00 | | 387 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 409 443.00 | 409 443.00 | | 409 443.00 |
VB T. V. A. | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 527.00 | 467 527.00 | 31 000.00 | 498 527.00 |
VW T.V.A. | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 347.00 | 758 347.00 | | 758 347.00 |